Oбучение торговле на бирже Kcots-V

Автор: V-Stock

 

Основные темы углубленного обучения торговле на бирже Kcots-V:

1. Биржевая торговля – инфраструктура площадки, инструменты трейдера, скальпинг, опционные стратегии, принципы формирования инвестиционных портфелей.
2. История развития торговли на бирже.
3. Специфика биржи в различных странах мира – московская, лондонская, нью-йоркская и другие торговые площадки, инструменты, используемые на разных биржах, их классификация и характеристики.
4. Рынок акций – инвестирование, анализ акций компаний, которыми публично торгуют, факторы, влияющие на оценку компании.
5. Фундаментальный анализ – использование отчетности и мультипликаторов.
6. Облигации – классификация, параметры, доходность, торговля в зависимости от сезона.
7. Фьючерсы – классификация, параметры, особенности работы с ними, арбитражи, использование статистических методов.
8. Скальпинг – риски, настройка рабочего пространства, основные инструменты, их положительные и отрицательные стороны, планирование торгового дня скальпера, кластерный анализ.
9. Опционы – теория опционов, графическое отображение, хеджирование, работа с опционами в режиме реального времени, использование дельта-нейтральных стратегий, примеры использование опционных стратегий в реальном рынке.
10. Психологические аспекты трейдинга – контроль эмоций, принятие рациональных решений в стрессовых ситуациях.

Сообщество трейдеров V-Stock проводит 2-х месячный глубоко фундаментальный курс по работе на бирже, сочетающий в себе подробный разбор каждого торгуемого на бирже инструмента с глубинным теоретическим «фундаментом» в сопоставлении с текущей рыночной ситуацией. Как правило, в брокерских компаниях проводятся курсы, обучающие работе на бирже по принципу: «есть, значит, акции, вот-так их покупать-продавать, ну все, В БОЙ!» В лучшем случае новый «трейдер» видел график Газпрома и Сбербанка, а что такое опционы и как ими страховать данные позиции вообще не представляет, а существование календаря макростатистики и отчетности компаний вгоняют человека в ступор. И как Вы думаете, каковы шансы такого «торговца»?
Мы же действительно даем расширенный материал, овладев которым Вы сможете применять все доступные для торговли инструменты и правильно их комбинировать.


Углубленное обучение биржевой торговле в форме видеокурса.


Вы можете получить доступ к данному материалу (30 занятий) в удобной форме видеокурса и изучать курс по биржевой торговле в удобное для Вас время (материал видеокурса совпадает с материалом обучения в очной форме).


В программу курса входит:


Курс по углубленной биржевой торговле включает в себя детализированную информацию по биржевой инфраструктуре и инструментах, торгуемых на бирже (успешный трейдер должен обладать комплексными знаниями о всех торгуемых инструментах и уметь грамотно интерпретировать получаемую информацию), а также информацию, содержащуюся в платных курсах по скальпингу, по опционным стратегиям и по построению портфелей. А именно, будут рассмотрены следующие темы:
Мировая история биржевой торговли (не зная прошлого сложно смотреть в будущее).
Основные биржи мира (с посещением сайтов каждой и разбором их специфики). История Московской биржи и ее структура. Инструменты, торгуемые на бирже и их подробная классификация (все происходит в режиме реал-тайм на сайте биржи). Параметры каждого инструмента (капитализация, вхождение в индексы, в котировальные списки).


Рынок акций:


Организация IPO и инвестиционный банкинг. Подробный разбор акций, торгуемых на бирже.История компаний Газпром и Роснефть. Разбор истории компаний с посещением сайта каждой , состав директоров, дивидендная история, основные экстремумы, эффект сезонности, специфика поведения бумаги, отчетность компании с составлением мультипликаторов он-лайн, доля в отечественном и мировом рынках. Построение портфелей и расчет долей на основе мат.моделей. Портфели роста, дивидендные портфели, реверсивные портфели, УПРАВЛЕНИЕ портфлем, формирование положительного ожидания портфеля.


Фундаментальный анализ:


Отчеты и формы отчетности. Мультипликаторы с подробным разбором. (Все выполняется он-лайн из отчетов компаний с объяснением происходящего, после чего Вы сами сможете посчитать любой мультипликатор и знать, когда и кто отчитывается, а также взвесить перспективы данной компании).


Рынок облигаций:


Подробная классификация облигаций, разбор их параметров и специфики, расчет доходности в Excel, реверсирование из облигаций в акции на основе сезонности. Облигации как альтернатива банковским депозитам. Методика получения повышенного дохода на рынке облигаций.


Рынок фьючерсов:


Классификация фьючерсных контрактов, специфика их поведения, методы работы с данными инструментами. Хеджирование, построение синтетических позиций для ловли промежуточных дивидендов, арбитраж и псевдо-арбитраж. Макростатистика и поведение фьючерсов. VSA для фьючерсов, горизонтальные объемы, открытый интерес и методы его интерпретации.


Материалы курса по обучению скальпингу


Классика скальпинга («как это было»), работа по стакану и основным «поводырям». Риск менеджмент в скальпинге. Настройка рабочего пространства скальпера. Инструменты, которые нужно отслеживать. Скальперские приводы, их плюсы и минусы, настройка. Влияние скорости транзакций. Различные методы работы в разные дневные периоды. Планирование торгового дня с учетом календаря макростатистики. Обманы в стакане и методы их распознавания. Открытый интерес и методы его интерпретации. Кластерный анализ и паттерны кластерного анализа. Горизонтальные объемы и методы присоединения к заходу «умных денег». Прайс-экшн, работа на пробой-отдой, методы распознавания слабости-силы рынка. Психология скальпинга, или как торговать скальпинг и не заработать нервный тик. Методы контроля психологического состояния и нахождения в адекватном состоянии. Решение задач в трейдинге: аналитическая задача, техническая задача, риск задача, адаптационная задача. Подготовка к торгам: что необходимо принимать во внимание, настройки. Анализ статистики, анализ распределения открытого интереса, анализ опционного интереса, положение сопутствующих активов, анализ набора позиций крупными участниками, вычисление сильной/слабой стороны по вторичным факторам, расчет возможных вариантов исхода. Особенности торгов на утренней волатильности. Сочетание аналитического и технического скальпинга.Варианты: добор ликвидности, пробой и агрессия, выжидательная позиция. Техническая задача: где и по каким причинам входить/выходить из сделки, особенности. Риск задача: вывод сделки в безубыточное состояние, работа с объемом позиции. Адаптационная задача: как понять, как и когда изменяется рынок и как приспособить свою систему к его изменениям. Работа в обеденные часы. Ожидание вечерней статистики. Выход статистики, варианты реакции рынка и методы торговли. Последний час торгов: потенциал движения с точки зрения открытого интереса, особенности торгов на малом открытом интересе.


Рынок опционов:


Классификация опционов и теоретическая часть, графики доходности опционов, греки, построение опционных конструкций, влоатильность опционов и их временной распад. Опционы и хеджирование, работа акция-опцион, построение дельта-нейтральных стратегий, динамическое управление конструкцией, работа с опционами будет проводиться реал-тайм постоянно применяя теорию на практике и наблюдая эффект каждого фактора он-лайн.


Материалы курса по опционным стратегиям


Особенности покупки опционов, или когда и какие опционы выгоднее покупать (вне денег, на деньгах, в деньгах) с точки зрения временной и внутренней стоимости, греков и ГО. Направленные стратегии. Особенности. Методы снижения общего ГО. Игры в стакане опционов. Ближние и дальние опционы. Смысл огромных цен. След крупных денег – методы отслеживания поведения крупного участника. Особенности настройки терминала. Улыбка волатильности. Направление улыбки и ее намеки. Хеджирование опционами: управление позицией. Выбор методики хеджирования с точки зрения времени. Пропорциональные спреды. Контроль риска. Покупка волатильности. Сигма и вега составляющие. Сопряжение покупки волатильности с правильным моментом по графику базового инструмента и его открытого интереса. Направленная волатильность. Стредлы, стенглы и стрэпы. Управление дельта-нейтральной позицией. Особенности поведения путов и коллов. Особенности оптимального дельта-хеджирования. Опционный трансформер – когда, где и как переходить из одной позиции в другую. Продажа опционов. Когда, где и для каких целей лучше покупать, а когда продавать опционы. Влияние дельты, веги и тетты. Подбор инструментов с точки зрения их волатильности. Выбор удаленности страйка для продажи. Методы контроля риска и снижения ГО при продаже опционов. Продажа волатильности, подбор оптимального типа продажи, момента и страйков Этапы жизни опциона и связанные с этим особенности его использования в торговых стратегиях.


Материалы курса по построению портфелей


Классические методы формирования и расчета долей портфеля. Теория Марковица, вероятностное прогнозирование, рыночная модель, корреляция активом, параметры портфеля, альфа, бета и т.д.. Включение в портфель облигаций, опционов, фьючерсов. Методы расчета рисков и их эффективное хеджирование. Построение дивидендных портфелей, включение долей роста, расчет соотношений. Торговля на сезонности, реверсирование элементов долгового и долевого рынка. Методы отбора бумаг для включения в портфель, знакомство с компаниями и их анализ.


Психология трейдинга:


90% трейдинга - психология и дисциплина: легко сказать, но непросто сделать. Научим управлять собственными эмоциями и ОРГАНИЗОВЫВАТЬ работу. Научим понимать психологическое состояние масс и присоединяться к «умным деньгам».

 

950 ₽

 

 

Метки: Инвестиции, Акции, Стратегия торговли