Метод FOS в торговле на форекс

Этот авторский курс: "Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс"
поставит Ваши мозги на место!


Большинство торговых систем основано на индикаторах, фигурах тех. анализа, различных теориях, и прочем...
Все это имеет мало общего с реальными рыночными условиями, и не дает никакого  понятия не только о действиях участников рынка, но и о самом рынке.
Более правильный подход к трейдингу базируется на поиске следов рыночных не эффективностей при работе внутри дня.
Для успешного трейдинга, нам необходимо разбираться во всех связанных друг с другом рынках (рынке фьючерсов, рынке спот (форекс), рынок опционов (не бинарных!).
 Анализ всех трех связанных рынков даст понимание для дальнейших действий: имеет ли смысл работать в данном активе сегодня?
Можно ли торговать в лонг или в шорт или отбросить одно из направлений, или же есть потенциальные условия для работы в обе стороны?

Есть абсолютно конкретные параметры рынка:
•    ликвидность
•    волатильность
•    гарантийное обеспечение (срочный рынок)
•    шаг цены
•    и т.п.
Все эти параметры должны учитываться каждый раз при совершении очередной сделки. При этом основной алгоритм рассуждений и собственно сама стратегия интрадей трейдинга на Форекс НЕ МЕНЯЮТСЯ.

Алгоритм торговли на Форекс
В силу своей неповоротливости крупный капитал оставляет очень чёткие следы. Но обо всем по порядку…

1. Волатильность валютной пары
Первый и самый важный момент заключается в оценке волатильности валютной пары. Не смотря на важность, процесс достаточно прост — достаточно будет сравнить волатильность текущего дня со средней волатильностью за предыдущие 10 — 20 дней.

Торговлю целесообразно вести в день когда волатильность ниже средней. Во-первых, в такой день мы имеем хорошее соотношение риск/прибыль, а во-вторых, проф участники формируют позицию именно на низкой волатильности. Если волатильность будет выше среднего, все прибыли и убытки будут иметь случайный характер, и ни одна стратегия не поможет.

2. Определение уровня лимитного покупателя/продавца
Следующим этапом необходимо обозначить уровень, на котором стоит заявка с большим объемом (определяется на 5-10 минутном графике). Речь идет не о биржевом стакане, а о графике, именно на графике «печатается» уровень лимитного покупателя/продавца.
Если этот уровень определить невозможно, то и делать в рынке сегодня нечего!

Против лимитной заявки входить в рынок НЕЛЬЗЯ! Это равносильно спору трейдера с ФРС по поводу будущего американского доллара.
Поэтому ОЧЕНЬ не рекомендую торговать пробой лимитной заявки.
Поверьте, у того кто эту заявку поставил, денег больше чем у всех частных трейдеров вместе взятых, и он не позволит кому-то безнаказанно их отобрать. Другими словами: если вы видите крупную лимитную заявку на продажу, то покупать в этот день нельзя.
Заметьте, ПОКУПАТЬ НЕЛЬЗЯ. Но это и не значит, что продавать можно!

Определить уровень лимитной заявки помогает анализ объемов с фьючерсных рынков, представленных в горизонтальном срезе (профиль рынка). Используя эти данные, можно наблюдать конкретные ценовые уровни где происходит так называемая загрузка дня или более крупного периода. Помимо этого, определив фазу рыночного инструмента мы можем определить не только уровень загрузки, но и вероятные цели движения.
Рынок движется от объема к объему, или же немного перефразируя: к месту с большой потенциальной ликвидностью, пролетая участки с низкой ликвидностью.

С определением «лимитки» могут возникнуть некоторые сложности у трейдеров, не имеющих знаний по ценообразованию на рынке и навыков торговли каким-либо из биржевых инструментов (акции, фьючерсы, опционы). Однако, при правильном развитии эти сложности будут временными.

3. Входит или выходит?
После нахождения крупной лимитной заявки нужно определить: входит проф. участник при помощи этой заявки или выходит из рынка.

Если вы наблюдаете рост открытого интереса за день формирования лимитной заявки, значит вероятнее всего это заявка на вход в позицию. Открытый интерес должен не просто расти, показатель Change должен быть больше среднего положительного дневного изменения открытого интереса за последний квартал. Если же этот показатель и вовсе отрицательный, значит капитал выходит из позиций.

Важно!!! Если капитал выходит из рынка, то и трейдеру в нем делать НЕЧЕГО!
Все движения будут корявыми и иметь случайный характер.

4. Направленные позиции по опционам
Применимо к направленной внутридневной торговле на форекс нужно быть внимательным к возможным разногласиям мнения опционных трейдеров и ваших рассуждений, сформированных до сего момента. Я имею в виду следующее: если при низкой волатильности вы нашли действительно хорошую лимитку, формирующую позицию крупного игрока (предположим на покупку), НО при анализе опционных позиций видите сильную активность на путах, то открывать позицию не следует вообще!

Когда  же опционщики солидарны с вашими рассуждениями,  в таком случае правильное определение направления движения цены практически гарантировано. Более того появляется возможность достаточно точно определить уровень, на котором целесообразно поставить профит, или частично выйти из позиции.

5. Расчет потенциала
В сети полно выражений типа: «главное короткий Стоп», «вести расчеты от Стопа» и прочее. Это не совсем верно. Главное не то, чем вы рискуете, а то, ради чего вы этим рискуете! Прежде чем соваться в сделку нужно определиться где вы будите из нее выходить. Оправдан ли риск? Реально ли ждать движение цены до обозначенного уровня? Иначе придется получать Стопы, хоть и короткие, но за то на постоянной основе.

Для расчета потенциала в интрадей трейдинге используется все та же Волатильность, но на сей раз не Историческая а Подразумеваемая. Выйти из позиции нужно будет при 80-90% от значения подразумеваемой волы. Этого достаточно, чтобы закрывать трейды с соотношением рсик\прибыль от 1\ 2 до 1 \10.

6. Точка входа и размер объема в позиции
И вот только после проделанной в первых пяти пунктах работы можно произносить вслух слова «Точка входа». До этого момента вы уже должны четко понимать текущее состояние торгового инструмента и направление движения, в котором хотите принять участие. Остается только ответить на вопросы: Когда? и Сколько?

Сразу отсекайте торговлю в «тухлое» время (до открытия Европы). Крупные капиталы, которые мы ищем приходят в рынок где-то за час до открытия европейской сессии, раньше в рынке ДЕЛАТЬ НЕЧЕГО (конечно если у вас нет еще вчера открытых позиций, перенесенных на сегодня). Самые классные условия для входа возникают в момент перестановки лимитной заявки на более высокий (в случае покупки) или более низкий (в случае продажи) уровень. В трейдерском жаргоне это действие называется Стэп.

Непосредственно перед тем как нажать кнопку в терминале нужно рассчитать объем, которым вы будите входить в позицию. Помните, при системном трейдинге риск в каждой сделке должен быть одинаковым. Подготовьте заранее табличку, в которой укажите валютные пары и объем позиции в зависимости от количества пунктов до стопа (у меня есть Excel-файл для подобных расчетов). Со Стопом тут все просто — его нужно спрятать за лимитную заявку. Думаю при изучении примеров трейдов будет более понятно.

Немного подытожим
Реально правильный и взвешенный трейд на Форексе можно совершить только последовательно ответив на следующие вопросы:
1.    присутствуют ли условия для работы проф участника?
2.    по какой цене стоит его лимитная заявка?
3.    входит он в рынок или выходи из него?
4.    как действуют участники срочного рынка?
5.    какой потенциал у ожидаемого движения?
6.    когда и каким объемом войти в позицию и когда из нее выйти?
Собственно ответы на эти вопросы и перечислены в представленном выше алгоритме торговли. По другому ответить на них не получится, как и оставить хоть один из вопросов без ответа. Поэтому я не понимаю, что делает в рынке трейдер с разрисованными графиками, и что показывают ежедневно появляющиеся новые «сверхточные» индикаторы.
В каком виде представлен к изучению авторский курс " Метод FOS (futures, options, spot) в торговле на форекс"?

Авторский курс "метод FOS в торговле на форекс" представлен в виде видео-записей, проведенных с небольшой группой занятий, подробно излагающих каждый из элементов торгового алгоритма, представленных по ссылке выше. Разбирается материал достаточно подробно с самых азов, так что начальный опыт ни какой не потребуется. Более того, опыт, который у многих до сих пор нарабатывался, не пригодится вовсе...

 

 

 

1450 ₽